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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 352.00 | | 133 352.00 | 133 352.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 108.00 | 52 079.00 | 11 028.00 | 63 108.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 027.00 | 53 165.00 | 144 861.00 | 198 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
072 Créances – Autres | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
084 Disponibilités | 75 998.00 | | 75 998.00 | 75 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 196.00 | | 113 196.00 | 113 196.00 |
110 Total général Actif | 311 223.00 | 53 165.00 | 258 057.00 | 311 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 211.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 411 379.00 | | | 411 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
230 Autres produits | 841.00 | | | 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 103.00 | | | 422 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 360.00 | | | 154 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
242 Autres charges externes. | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 603.00 | | | 127 603.00 |
252 Charges sociales | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
256 Dotations aux provisions | 150.00 | | | 150.00 |
262 Autres charges | 657.00 | | | 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 013.00 | | | 395 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 537.00 | | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | | | 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 765.00 | | | 191 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 150.00 | | | 150.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 118.00 | | | 118.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 150.00 | | | 150.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 118.00 | | | 118.00 |