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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
AP Constructions | 243 522.00 | 116 968.00 | 126 554.00 | 243 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 523.00 | 474 645.00 | 288 878.00 | 763 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 630.00 | 62 961.00 | 42 669.00 | 105 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 630.00 | 654 574.00 | 932 056.00 | 1 586 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081 810.00 | | 1 081 810.00 | 1 081 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 281.00 | | 192 281.00 | 192 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 449.00 | 9 045.00 | 425 403.00 | 434 449.00 |
BZ Autres créances | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CF Disponibilités | 134 062.00 | | 134 062.00 | 134 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 930.00 | 9 045.00 | 1 849 885.00 | 1 858 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 560.00 | 663 619.00 | 2 781 940.00 | 3 445 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 787 831.00 | 803 745.00 | | 787 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184.00 | -15 914.00 | | 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 283.00 | 93 146.00 | | 75 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 297.00 | 1 320 977.00 | | 1 303 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 599.00 | 926 203.00 | | 486 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 828.00 | 10 707.00 | | 11 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 213.00 | 610 491.00 | | 864 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 473.00 | 62 141.00 | | 95 473.00 |
EA Autres dettes | 20 529.00 | 66 535.00 | | 20 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 643.00 | 1 676 077.00 | | 1 478 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 940.00 | 2 997 054.00 | | 2 781 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 630.00 | | | 1 586 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 614.00 | | | 1 136 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 015.00 | | | 450 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 836.00 | 102 738.00 | | 551 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 836.00 | 102 738.00 | | 551 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 213.00 | 864 213.00 | | 864 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 473.00 | 95 473.00 | | 95 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
UX Autres créances clients | 434 449.00 | 434 449.00 | | 434 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 599.00 | 130 085.00 | 356 514.00 | 486 599.00 |
VI Groupe et associés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739 604.00 | | | 739 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 777.00 | 450 777.00 | | 450 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 643.00 | 1 122 129.00 | 356 514.00 | 1 478 643.00 |