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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 820 995.00 | | 820 995.00 | 820 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 556 116.00 | | 4 556 116.00 | 4 556 116.00 |
CF Disponibilités | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 397.00 | | 4 559 397.00 | 4 559 397.00 |
CU Autres participations | 3 735 121.00 | | 3 735 121.00 | 3 735 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 773 800.00 | | | 3 773 800.00 |
DH Report à nouveau | -69 264.00 | | | -69 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 632.00 | | | -4 632.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 903.00 | | | 3 699 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 062.00 | | | 365 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 349.00 | | | 493 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 494.00 | | | 859 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 397.00 | | | 4 559 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 875.00 | | | 533 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035 713.00 | | 568 448.00 | 4 035 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 044.00 | 4 556 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 044.00 | 4 556 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035 713.00 | | 568 448.00 | 4 035 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 820 995.00 | | | 820 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 000.00 | 39 380.00 | 325 619.00 | 365 000.00 |
VI Groupe et associés | 490 341.00 | 490 341.00 | | 490 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 995.00 | | 820 995.00 | 820 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 494.00 | 533 875.00 | 325 619.00 | 859 494.00 |