| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 222.00 | 24 918.00 | 17 304.00 | 42 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 652.00 | 113 270.00 | 169 382.00 | 282 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 010.00 | 138 788.00 | 198 222.00 | 337 010.00 |
BT Marchandises | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 801.00 | 5 160.00 | 80 640.00 | 85 801.00 |
BZ Autres créances | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 467.00 | 5 160.00 | 594 306.00 | 599 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 477.00 | 143 948.00 | 792 528.00 | 936 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 593.00 | 98 946.00 | | 129 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 312.00 | 30 647.00 | | 6 312.00 |
DL TOTAL (I) | 157 905.00 | 151 593.00 | | 157 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 916.00 | 231 484.00 | | 409 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 171.00 | 95 631.00 | | 59 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 317.00 | 132 317.00 | | 49 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 794.00 | 111 343.00 | | 111 794.00 |
EA Autres dettes | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 623.00 | 570 922.00 | | 634 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 529.00 | 722 515.00 | | 792 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 395.00 | 464 979.00 | | 366 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 470.00 | 74 469.00 | | 27 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 412.00 | 31 823.00 | 614 235.00 | 582 412.00 |
FG Production vendue services | 306 531.00 | | 306 531.00 | 306 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 944.00 | 31 823.00 | 920 767.00 | 888 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 281.00 | 8 457.00 | | 66 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 386.00 | 14 381.00 | | 12 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 312.00 | 760.00 | | 1 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 2 133.00 | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 2 333.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | 4 466.00 | | 1 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 374.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 519.00 | 374.00 | | 4 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 634.00 | 4 092.00 | | -2 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 4 528.00 | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 654.00 | 1 385 769.00 | | 993 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 342.00 | 1 355 122.00 | | 987 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 312.00 | 30 647.00 | | 6 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 321.00 | 25 217.00 | | 20 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 814.00 | | 102 924.00 | 250 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 729.00 | 337 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 729.00 | 324 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 678.00 | | 102 924.00 | 238 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 370.00 | 37 816.00 | 12 399.00 | 113 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 770.00 | 37 816.00 | 12 399.00 | 112 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | -61.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 77 452.00 | 77 452.00 | | 77 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VB T. V. A. | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 446.00 | 114 208.00 | 268 238.00 | 382 446.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 003.00 | 131 003.00 | | 131 003.00 |
VW T.V.A. | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 452.00 | 307 214.00 | 268 238.00 | 575 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 1 411.00 | | 1 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 950.00 | 12 338.00 | | 15 950.00 |
ST Autres comptes | 268 981.00 | 390 727.00 | | 268 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 562.00 | 75 975.00 | | 66 562.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 785.00 | | | 70 785.00 |
YT Sous‐traitance | 22 393.00 | 64 840.00 | | 22 393.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 941.00 | 12 519.00 | | 3 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 623.00 | 4 303.00 | | 5 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 017.00 | 5 714.00 | | 7 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 873.00 | 252 096.00 | | 169 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 898.00 | 125 969.00 | | 75 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 828.00 | 556 399.00 | | 377 828.00 |