| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 22 000.00 | -12 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 497.00 | 11 349.00 | 1 148.00 | 12 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 795.00 | 32 278.00 | 17 517.00 | 49 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 166.00 | 91 019.00 | 24 147.00 | 115 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 240.00 | 27 347.00 | 432 893.00 | 460 240.00 |
BZ Autres créances | 1 086 713.00 | | 1 086 713.00 | 1 086 713.00 |
CF Disponibilités | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 351.00 | 27 347.00 | 1 587 004.00 | 1 614 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 518.00 | 118 366.00 | 1 611 152.00 | 1 729 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 922.00 | 403 441.00 | | 120 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 308.00 | | |
DL TOTAL (I) | 128 691.00 | 411 517.00 | | 128 691.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 406.00 | 522.00 | | 28 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 318.00 | 123 597.00 | | 325 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 502.00 | 11 423.00 | | 19 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 958.00 | 194 102.00 | | 161 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 298.00 | 712 382.00 | | 926 298.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 378.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 461.00 | 1 042 405.00 | | 1 462 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 152.00 | 1 473 922.00 | | 1 611 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 527 040.00 | 1 907.00 | 3 528 947.00 | 3 527 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 040.00 | 1 907.00 | 3 528 947.00 | 3 527 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 855.00 | |
GE Autres charges | | | 9 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 810.00 | 87 680.00 | | 9 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 325.00 | 410.00 | | 5 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 135.00 | 88 090.00 | | 15 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 734.00 | 6 699.00 | | 22 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | 125.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 934.00 | 6 825.00 | | 24 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 799.00 | 81 265.00 | | -9 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 812.00 | | | 63 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 637.00 | 3 581 399.00 | | 3 635 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 715.00 | 3 177 958.00 | | 3 514 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 922.00 | 403 441.00 | | 120 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 700.00 | 7 670.00 | 1 351.00 | 84 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 576.00 | 816.00 | | 46 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 124.00 | 6 854.00 | 1 351.00 | 38 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 218.00 | 21 855.00 | 14 725.00 | 20 218.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 218.00 | 21 855.00 | 14 725.00 | 20 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 218.00 | 21 855.00 | 14 725.00 | 40 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 318.00 | 325 318.00 | | 325 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 958.00 | 161 958.00 | | 161 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 298.00 | 926 298.00 | | 926 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554 303.00 | 1 554 303.00 | | 1 554 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 635.00 | 1 554 303.00 | 5 332.00 | 1 559 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 959.00 | 1 442 959.00 | | 1 442 959.00 |