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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AP Constructions | 196 626.00 | 85 718.00 | 110 909.00 | 196 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 045.00 | 12 675.00 | 8 371.00 | 21 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 537.00 | 62 213.00 | 38 323.00 | 100 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 321 687.00 | 162 408.00 | 159 279.00 | 321 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 286.00 | | 421 286.00 | 421 286.00 |
BZ Autres créances | 129 176.00 | | 129 176.00 | 129 176.00 |
CF Disponibilités | 65 415.00 | | 65 415.00 | 65 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 337.00 | | 642 337.00 | 642 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 024.00 | 162 408.00 | 801 616.00 | 964 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 350.00 | 11 360.00 | | 11 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DG Autres réserves | 399 216.00 | 324 474.00 | | 399 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 645.00 | 74 741.00 | | 33 645.00 |
DL TOTAL (I) | 445 346.00 | 411 701.00 | | 445 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 420.00 | 73 366.00 | | 77 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 835.00 | 115 697.00 | | 210 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 598.00 | 60 582.00 | | 37 598.00 |
EA Autres dettes | 30 416.00 | 20 981.00 | | 30 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 271.00 | 283 244.00 | | 356 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 616.00 | 694 945.00 | | 801 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 471.00 | | 1 509 471.00 | 1 509 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 471.00 | | 1 509 471.00 | 1 509 471.00 |
FM Production stockée | | | -12 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 407.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 450.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 450.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 366.00 | -450.00 | | 5 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 421.00 | 22 540.00 | | 10 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 767.00 | 1 079 979.00 | | 1 516 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 122.00 | 1 005 238.00 | | 1 483 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 645.00 | 74 741.00 | | 33 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 875.00 | 13 297.00 | | 28 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 363.00 | | 34 513.00 | 299 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 189.00 | 321 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 189.00 | 318 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 910.00 | | 34 487.00 | 292 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 651.00 | | 26.00 | 4 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 190.00 | 35 407.00 | 9 189.00 | 136 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 388.00 | 35 407.00 | 9 189.00 | 134 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 835.00 | 210 835.00 | | 210 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
UX Autres créances clients | 421 286.00 | 421 286.00 | | 421 286.00 |
VB T. V. A. | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
VC Groupe et associés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 420.00 | 24 290.00 | 53 131.00 | 77 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 586.00 | 551 586.00 | | 551 586.00 |
VW T.V.A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 271.00 | 303 140.00 | 53 131.00 | 356 271.00 |