| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 984.00 | 2 481.00 | 503.00 | 2 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 385 408.00 | 140 822.00 | 1 244 586.00 | 1 385 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 392.00 | 143 303.00 | 1 245 089.00 | 1 388 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
BZ Autres créances | 129 519.00 | | 129 519.00 | 129 519.00 |
CF Disponibilités | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 135.00 | | 187 135.00 | 187 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 528.00 | 143 303.00 | 1 432 224.00 | 1 575 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 397 322.00 | 416 269.00 | | 397 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 531.00 | -18 946.00 | | 14 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 185.00 | 23 913.00 | | 25 185.00 |
DL TOTAL (I) | 473 339.00 | 457 535.00 | | 473 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 556.00 | 1 057 793.00 | | 858 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 940.00 | 18 099.00 | | 23 940.00 |
EA Autres dettes | 76 388.00 | 42 881.00 | | 76 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 885.00 | 1 118 773.00 | | 958 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 224.00 | 1 576 309.00 | | 1 432 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 286.00 | 790 314.00 | | 700 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 187 896.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 158.00 | -187 896.00 | | 7 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 171.00 | 422 901.00 | | 455 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 640.00 | 441 847.00 | | 440 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 531.00 | -18 946.00 | | 14 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 393.00 | | | 1 388 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 408.00 | | | 1 385 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931.00 | 550.00 | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931.00 | 550.00 | | 1 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 913.00 | 1 272.00 | | 23 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 913.00 | 1 272.00 | | 23 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 495.00 | 58 495.00 | | 58 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 603.00 | 357 004.00 | 243 223.00 | 615 603.00 |
VI Groupe et associés | 241 579.00 | 241 579.00 | | 241 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 276.00 | | | 186 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 519.00 | 129 519.00 | | 129 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 719.00 | 179 719.00 | | 179 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 885.00 | 700 287.00 | 243 223.00 | 958 885.00 |