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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 232.00 | 9 235.00 | 997.00 | 10 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 459.00 | 83 433.00 | 42 025.00 | 125 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 100.00 | 92 669.00 | 43 432.00 | 136 100.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 415.00 | 25 000.00 | 261 415.00 | 286 415.00 |
BZ Autres créances | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 888.00 | | 101 888.00 | 101 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494 873.00 | 25 000.00 | 469 873.00 | 494 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 973.00 | 117 669.00 | 513 305.00 | 630 973.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
DG Autres réserves | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
DH Report à nouveau | -21 837.00 | -29 629.00 | | -21 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 422.00 | 7 792.00 | | 136 422.00 |
DL TOTAL (I) | 178 789.00 | 42 367.00 | | 178 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 448.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769.00 | 11 492.00 | | 2 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 268.00 | 107 219.00 | | 206 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 748.00 | 3 738.00 | | 70 748.00 |
EA Autres dettes | | 150 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 516.00 | 273 180.00 | | 334 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 305.00 | 315 546.00 | | 513 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 101.00 | 273 180.00 | | 280 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 448.00 | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 607.00 | | 13 494.00 | 122 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 412.00 | | 13 279.00 | 122 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 215.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 996.00 | 11 673.00 | | 80 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 996.00 | 11 673.00 | | 80 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 268.00 | 206 268.00 | | 206 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 415.00 | 261 415.00 | | 261 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 985.00 | 289 985.00 | | 289 985.00 |
VW T.V.A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 101.00 | 280 101.00 | | 280 101.00 |