| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 237 816.00 | 115 824.00 | 121 992.00 | 237 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 387.00 | 95 848.00 | 40 539.00 | 136 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 788.00 | 191 239.00 | 64 549.00 | 255 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 463.00 | 402 911.00 | 263 552.00 | 666 463.00 |
BT Marchandises | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BZ Autres créances | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 676.00 | | 105 676.00 | 105 676.00 |
CF Disponibilités | 227 510.00 | | 227 510.00 | 227 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 001.00 | | 385 001.00 | 385 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 465.00 | 402 911.00 | 648 553.00 | 1 051 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 309 390.00 | | | 309 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 271.00 | | | -89 271.00 |
DL TOTAL (I) | 330 119.00 | | | 330 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 618.00 | | | 109 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 931.00 | | | 166 931.00 |
EA Autres dettes | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 434.00 | | | 318 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 553.00 | | | 648 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 514.00 | | | 301 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 054.00 | | 6 655.00 | 704 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 14 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 246.00 | 666 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 246.00 | 629 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 819.00 | | 6 419.00 | 655 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 236.00 | | 236.00 | 26 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 796.00 | 66 657.00 | 31 542.00 | 367 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 796.00 | 66 657.00 | 31 542.00 | 367 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 618.00 | 109 618.00 | | 109 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 339.00 | 108 339.00 | | 108 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
UX Autres créances clients | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 192.00 | 21 272.00 | 16 920.00 | 38 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 363.00 | 33 892.00 | 14 471.00 | 48 363.00 |
VW T.V.A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 435.00 | 301 515.00 | 16 920.00 | 318 435.00 |