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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 781.00 | 54 289.00 | 2 492.00 | 56 781.00 |
AH Fonds commercial | 404 885.00 | 44 398.00 | 360 487.00 | 404 885.00 |
AP Constructions | 338 934.00 | 205 273.00 | 133 661.00 | 338 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 639.00 | 119 528.00 | 115 111.00 | 234 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 421.00 | 220 848.00 | 80 573.00 | 301 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 344.00 | | 59 344.00 | 59 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 006.00 | 644 336.00 | 751 670.00 | 1 396 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 282 058.00 | 103 415.00 | 8 178 643.00 | 8 282 058.00 |
BZ Autres créances | 789 410.00 | | 789 410.00 | 789 410.00 |
CF Disponibilités | 6 162 788.00 | | 6 162 788.00 | 6 162 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 328 950.00 | 103 415.00 | 15 225 535.00 | 15 328 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 724 956.00 | 747 751.00 | 15 977 205.00 | 16 724 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 755 206.00 | 755 206.00 | | 755 206.00 |
DH Report à nouveau | -754 432.00 | | | -754 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 917.00 | -754 432.00 | | 909 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 691.00 | 1 100 774.00 | | 2 010 691.00 |
DP Provisions pour risques | 493 694.00 | 609 894.00 | | 493 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 694.00 | 609 894.00 | | 493 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 678.00 | 2 026 240.00 | | 2 653 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 879 466.00 | 5 240 722.00 | | 3 879 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 348.00 | | |
EA Autres dettes | 182 228.00 | 105 852.00 | | 182 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 757 448.00 | 6 958 485.00 | | 6 757 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 472 820.00 | 14 342 646.00 | | 13 472 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 977 205.00 | 16 053 314.00 | | 15 977 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -983.00 | | -983.00 | -983.00 |
FG Production vendue services | 26 113 199.00 | | 26 113 199.00 | 26 113 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 112 216.00 | | 26 112 216.00 | 26 112 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 839 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -52 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 815 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 786 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 521 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360 554.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 924 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 914 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 652.00 | | | 70 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 652.00 | | | 70 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 4 506.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072 841.00 | 503.00 | | 1 072 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073 089.00 | 5 008.00 | | 1 073 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002 437.00 | -5 008.00 | | -1 002 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 324.00 | 361.00 | | 3 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 126.00 | 33 513.00 | | -1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 909 944.00 | 30 247 692.00 | | 27 909 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 000 026.00 | 31 002 124.00 | | 27 000 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 917.00 | -754 432.00 | | 909 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 529.00 | | 115 899.00 | 2 426 529.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 089.00 | | | 1 471 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 594.00 | | 110 399.00 | 901 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 846.00 | | 5 500.00 | 53 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 756.00 | 118 161.00 | 73 581.00 | 599 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 665.00 | 10 022.00 | | 88 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 090.00 | 108 139.00 | 73 581.00 | 511 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 894.00 | 360 554.00 | 476 754.00 | 609 894.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 009 423.00 | | 1 009 423.00 | 1 009 423.00 |
6T Sur comptes clients | 107 073.00 | 47 898.00 | 51 555.00 | 107 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116 496.00 | 47 898.00 | 1 060 978.00 | 1 116 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726 389.00 | 408 452.00 | 1 537 732.00 | 1 726 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 408 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 678.00 | 2 653 678.00 | | 2 653 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944 773.00 | 944 773.00 | | 944 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292 964.00 | 1 292 964.00 | | 1 292 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 228.00 | 182 228.00 | | 182 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 757 448.00 | 6 757 448.00 | | 6 757 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 344.00 | 51 010.00 | 8 334.00 | 59 344.00 |
UX Autres créances clients | 8 158 109.00 | 8 158 109.00 | | 8 158 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 490.00 | 85 490.00 | | 85 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 949.00 | | 123 949.00 | 123 949.00 |
VB T. V. A. | 330 680.00 | 330 680.00 | | 330 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 397.00 | 150 397.00 | | 150 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 525.00 | 281 525.00 | | 281 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 207 911.00 | 9 075 629.00 | 132 282.00 | 9 207 911.00 |
VW T.V.A. | 1 491 332.00 | 1 491 332.00 | | 1 491 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 472 820.00 | 13 472 820.00 | | 13 472 820.00 |