| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 760.00 | 290 836.00 | 40 923.00 | 331 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 098.00 | 290 836.00 | 59 262.00 | 350 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 913.00 | 19 776.00 | 2 243 137.00 | 2 262 913.00 |
BZ Autres créances | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 142.00 | 187.00 | 34 955.00 | 35 142.00 |
CF Disponibilités | 792 894.00 | | 792 894.00 | 792 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 039.00 | 19 963.00 | 3 115 076.00 | 3 135 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 137.00 | 310 799.00 | 3 174 338.00 | 3 485 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
DH Report à nouveau | 4 673.00 | 378 214.00 | | 4 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 041.00 | 26 459.00 | | 115 041.00 |
DL TOTAL (I) | 128 626.00 | 413 585.00 | | 128 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232 043.00 | | | 2 232 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 825.00 | 40 291.00 | | 287 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 376.00 | 94 818.00 | | 263 376.00 |
EA Autres dettes | 262 468.00 | | | 262 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 713.00 | 135 109.00 | | 3 045 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 338.00 | 548 694.00 | | 3 174 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 045 713.00 | 135 109.00 | | 3 045 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 375.00 | | 3 723.00 | 346 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 037.00 | | 3 723.00 | 328 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 250.00 | 16 587.00 | | 274 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 250.00 | 16 587.00 | | 274 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 825.00 | 287 825.00 | | 287 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 376.00 | 263 376.00 | | 263 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 468.00 | 262 468.00 | | 262 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
UX Autres créances clients | 2 262 913.00 | 2 262 913.00 | | 2 262 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 232 043.00 | 2 232 043.00 | | 2 232 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 342.00 | 2 307 003.00 | 18 338.00 | 2 325 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 713.00 | 3 045 713.00 | | 3 045 713.00 |