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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 193.00 | 7 591.00 | 3 601.00 | 11 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 623.00 | 7 591.00 | 6 031.00 | 13 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 931.00 | | 101 931.00 | 101 931.00 |
BZ Autres créances | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CF Disponibilités | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 420.00 | | 144 420.00 | 144 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 042.00 | 7 591.00 | 150 451.00 | 158 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 134.00 | 28 600.00 | | -25 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 417.00 | -53 734.00 | | 7 417.00 |
DL TOTAL (I) | -9 716.00 | -17 134.00 | | -9 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 687.00 | 67 074.00 | | 89 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909.00 | 1 938.00 | | 1 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 643.00 | 12 902.00 | | 13 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 929.00 | 41 075.00 | | 54 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 167.00 | 122 988.00 | | 160 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 451.00 | 105 854.00 | | 150 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 107.00 | 69 301.00 | | 124 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 664.00 | 396.00 | 488 060.00 | 487 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 664.00 | 396.00 | 488 060.00 | 487 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 326.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 384.00 | 1 069.00 | | 16 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | -2 922.00 | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | -2 922.00 | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | 1 424.00 | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | 1 424.00 | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | -4 346.00 | | -573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 193.00 | 354 076.00 | | 505 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 776.00 | 407 810.00 | | 497 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 417.00 | -53 734.00 | | 7 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 516.00 | | 1 355.00 | 13 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 13 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 11 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 086.00 | | 1 355.00 | 11 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 515.00 | 2 326.00 | 1 249.00 | 6 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 515.00 | 2 326.00 | 1 249.00 | 6 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 101 931.00 | 101 931.00 | | 101 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 902.00 | 115 472.00 | 2 430.00 | 117 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 870.00 | 2 616.00 | | 2 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 196.00 | 9 044.00 | | 8 196.00 |
ST Autres comptes | 44 441.00 | 38 198.00 | | 44 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 409.00 | 32 409.00 | | 33 409.00 |
YT Sous‐traitance | 52 128.00 | 50 096.00 | | 52 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 540.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | 1 562.00 | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 372.00 | 4 178.00 | | 4 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 279.00 | 69 205.00 | | 97 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 282.00 | 28 986.00 | | 31 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 174.00 | 136 286.00 | | 138 174.00 |