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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 155.00 | 37 297.00 | 22 858.00 | 60 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 243.00 | 37 297.00 | 44 946.00 | 82 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 921.00 | | 140 921.00 | 140 921.00 |
BZ Autres créances | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CF Disponibilités | 316 981.00 | | 316 981.00 | 316 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 100.00 | | 467 100.00 | 467 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 343.00 | 37 297.00 | 512 046.00 | 549 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 664.00 | 4 309.00 | | 4 664.00 |
DH Report à nouveau | 73 578.00 | 66 838.00 | | 73 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 994.00 | 7 096.00 | | -40 994.00 |
DL TOTAL (I) | 113 838.00 | 154 832.00 | | 113 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 128.00 | 85.00 | | 200 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 042.00 | 145 997.00 | | 96 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 811.00 | 64 160.00 | | 32 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 262.00 | 62 110.00 | | 68 262.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 208.00 | 273 319.00 | | 398 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 046.00 | 428 151.00 | | 512 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 042.00 | | | 96 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 637 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 637 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 234.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | 428.00 | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 954.00 | -428.00 | | -3 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -732.00 | 732.00 | | -732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 280.00 | 893 418.00 | | 662 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 274.00 | 886 322.00 | | 703 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 994.00 | 7 096.00 | | -40 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 342.00 | | 39 578.00 | 78 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 485.00 | 15 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 677.00 | 82 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 192.00 | 60 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 307.00 | | 24 040.00 | 67 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | 15 538.00 | 4 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 466.00 | 10 023.00 | 31 192.00 | 58 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 466.00 | 10 023.00 | 31 192.00 | 58 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
UX Autres créances clients | 140 921.00 | 140 921.00 | | 140 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 128.00 | 128.00 | 200 000.00 | 200 128.00 |
VI Groupe et associés | 96 042.00 | 96 042.00 | | 96 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 657.00 | 150 119.00 | 15 538.00 | 165 657.00 |
VW T.V.A. | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 208.00 | 198 208.00 | 200 000.00 | 398 208.00 |