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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 402.00 | 869.00 | 1 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 478.00 | 110 573.00 | 35 904.00 | 146 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 949.00 | 4 159.00 | 6 790.00 | 10 949.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 500.00 | 115 136.00 | 44 363.00 | 159 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 596.00 | 6 515.00 | 132 080.00 | 138 596.00 |
BZ Autres créances | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
CF Disponibilités | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 074.00 | 6 515.00 | 190 559.00 | 197 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 574.00 | 121 651.00 | 234 923.00 | 356 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 79 722.00 | 50 165.00 | | 79 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 294.00 | 29 557.00 | | -14 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 303.00 | 5 987.00 | | 4 303.00 |
DL TOTAL (I) | 88 982.00 | 104 960.00 | | 88 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 156.00 | 23 261.00 | | 24 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 298.00 | 39 828.00 | | 10 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 637.00 | 39 646.00 | | 38 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 847.00 | 103 703.00 | | 72 847.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 940.00 | 206 800.00 | | 145 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 923.00 | 311 761.00 | | 234 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 518 360.00 | | 518 360.00 | 518 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 360.00 | | 518 360.00 | 518 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 884.00 | 2 343.00 | | 1 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 884.00 | 2 343.00 | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 884.00 | 2 343.00 | | 1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 148.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 294.00 | 29 557.00 | | -14 294.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 130 777.00 | | | 130 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VC Groupe et associés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 156.00 | 15 723.00 | 8 433.00 | 24 156.00 |
VI Groupe et associés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 457.00 | 169 013.00 | 4 444.00 | 173 457.00 |
VW T.V.A. | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 940.00 | 137 507.00 | 8 433.00 | 145 940.00 |