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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 962.00 | 43 314.00 | 18 649.00 | 61 962.00 |
040 Immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 817.00 | 45 676.00 | 19 141.00 | 64 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 2 164.00 | 1.00 | 2 164.00 | 2 164.00 |
084 Disponibilités | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 897.00 | | 49 897.00 | 49 897.00 |
110 Total général Actif | 114 714.00 | 45 676.00 | 69 038.00 | 114 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 297.00 | | | 115 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 867.00 | | | 120 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
242 Autres charges externes. | 52 593.00 | | | 52 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
252 Charges sociales | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 617.00 | | | 128 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 750.00 | | | -7 750.00 |
294 Charges financières | 601.00 | | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 026.00 | | | -9 026.00 |