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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
BT Marchandises | 24 758.00 | 12 379.00 | 12 379.00 | 24 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299.00 | 1 916.00 | 383.00 | 2 299.00 |
BZ Autres créances | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 61 130.00 | | 61 130.00 | 61 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 149.00 | 14 295.00 | 74 854.00 | 89 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 737.00 | 15 883.00 | 74 854.00 | 90 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
DL TOTAL (I) | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 101 677.00 | | 101 677.00 | 101 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 678.00 | | 101 678.00 | 101 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 678.00 | | | 101 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 676.00 | | | 103 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 379.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 295.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | | | 961.00 |
VI Groupe et associés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VW T.V.A. | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
ST Autres comptes | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
YT Sous‐traitance | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672.00 | | | 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 693.00 | | | 69 693.00 |