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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 320.00 | 320.00 | 24 000.00 | 24 320.00 |
AH Fonds commercial | 463 909.00 | | 463 909.00 | 463 909.00 |
AP Constructions | 63 300.00 | 61 900.00 | 1 400.00 | 63 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 067.00 | 91 694.00 | 15 373.00 | 107 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 073.00 | 328 587.00 | 97 486.00 | 426 073.00 |
BF Prêts | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 292.00 | 482 501.00 | 605 791.00 | 1 088 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BT Marchandises | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
BZ Autres créances | 1 382 859.00 | | 1 382 859.00 | 1 382 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 990.00 | | 1 438 990.00 | 1 438 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 282.00 | 482 501.00 | 2 044 782.00 | 2 527 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 122 140.00 | 924 182.00 | | 1 122 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 664.00 | 197 958.00 | | 518 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 604.00 | 1 130 940.00 | | 1 649 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 234.00 | 505 952.00 | | 279 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 304.00 | 56 034.00 | | 47 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 543.00 | 60 593.00 | | 68 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 177.00 | 622 675.00 | | 395 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 782.00 | 1 753 615.00 | | 2 044 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 177.00 | 622 675.00 | | 395 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 638.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 924.00 | | 43 677.00 | 1 247 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 352.00 | 3 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 309.00 | 1 088 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 957.00 | 596 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 229.00 | | | 488 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 140.00 | | 42 257.00 | 754 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 556.00 | | 1 419.00 | 5 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 812.00 | 38 819.00 | 200 130.00 | 643 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 492.00 | 38 819.00 | 200 130.00 | 643 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
UP Prêts | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VC Groupe et associés | 256 228.00 | 256 228.00 | | 256 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 234.00 | 279 234.00 | | 279 234.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 152.00 | | | 222 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 514.00 | 1 123 514.00 | | 1 123 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 175.00 | 1 388 175.00 | | 1 388 175.00 |
VW T.V.A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 177.00 | 395 177.00 | | 395 177.00 |