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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 840.00 | | 120 840.00 | 120 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 481.00 | 74 883.00 | 15 598.00 | 90 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 593.00 | 78 092.00 | 148 501.00 | 226 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 524.00 | | 144 524.00 | 144 524.00 |
BZ Autres créances | 144 319.00 | | 144 319.00 | 144 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 888.00 | | 290 888.00 | 290 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 481.00 | 78 092.00 | 439 389.00 | 517 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 258.00 | 8 416.00 | | 9 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 019.00 | 38 841.00 | | 31 019.00 |
DL TOTAL (I) | 51 276.00 | 58 258.00 | | 51 276.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 43 339.00 | 96 669.00 | | 43 339.00 |
DO TOTAL (II) | 43 339.00 | 96 669.00 | | 43 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 209.00 | 64 465.00 | | 123 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 259.00 | 45 851.00 | | 60 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 131.00 | 23 894.00 | | 4 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 635.00 | 103 127.00 | | 138 635.00 |
EA Autres dettes | 8 457.00 | 41 776.00 | | 8 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 773.00 | 279 113.00 | | 344 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 389.00 | 434 040.00 | | 439 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 773.00 | 231 649.00 | | 344 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 209.00 | 64 465.00 | | 123 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 657.00 | | 316 657.00 | 316 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 657.00 | | 316 657.00 | 316 657.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -44.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 200.00 | 3 600.00 | | 3 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 896.00 | 444.00 | | 14 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 896.00 | 444.00 | | 14 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 308.00 | 10 745.00 | | 7 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 308.00 | 10 745.00 | | 7 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 588.00 | -10 301.00 | | 7 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 11 745.00 | | 5 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 626.00 | 315 211.00 | | 331 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 607.00 | 276 370.00 | | 300 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 019.00 | 38 841.00 | | 31 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 36.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 537.00 | | 2 056.00 | 224 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 049.00 | | | 124 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 425.00 | | 2 056.00 | 88 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 554.00 | 5 538.00 | | 72 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 345.00 | 5 538.00 | | 69 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
UX Autres créances clients | 144 524.00 | | | 144 524.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 209.00 | 123 209.00 | | 123 209.00 |
VI Groupe et associés | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 663.00 | | | 140 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 550.00 | 290 574.00 | 11 976.00 | 302 550.00 |
VW T.V.A. | 103 031.00 | 103 031.00 | | 103 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 773.00 | 344 773.00 | | 344 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | 830.00 | | 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 602.00 | 15 909.00 | | 14 602.00 |
ST Autres comptes | 66 317.00 | 59 168.00 | | 66 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 924.00 | 69 147.00 | | 56 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | 684.00 | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 605.00 | 1 514.00 | | 1 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 393.00 | 52 290.00 | | 54 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 921.00 | 8 439.00 | | 7 921.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 495.00 | 144 225.00 | | 139 495.00 |