| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 842.00 | 3 499.00 | 343.00 | 3 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 614.00 | 316 576.00 | 171 038.00 | 487 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 911.00 | 320 075.00 | 172 836.00 | 492 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 318.00 | | 92 318.00 | 92 318.00 |
BZ Autres créances | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CF Disponibilités | 323 730.00 | | 323 730.00 | 323 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 499.00 | | 429 499.00 | 429 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 410.00 | 320 075.00 | 602 335.00 | 922 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 354 150.00 | | | 354 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
DL TOTAL (I) | 470 145.00 | | | 470 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 025.00 | | | 95 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 191.00 | | | 132 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 335.00 | | | 602 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 191.00 | | | 132 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 021.00 | | 45 025.00 | 448 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 1 455.00 | 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135.00 | | 492 911.00 | 135.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 456.00 | | 45 000.00 | 446 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | 25.00 | 1 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 992.00 | 59 083.00 | | 260 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 992.00 | 59 083.00 | | 260 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 92 318.00 | 92 318.00 | | 92 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VI Groupe et associés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 499.00 | 105 044.00 | 1 455.00 | 106 499.00 |
VW T.V.A. | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 191.00 | 132 191.00 | | 132 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
ST Autres comptes | 290 313.00 | | | 290 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 886.00 | | | 146 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 404.00 | | | 66 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 899.00 | | | 309 899.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |