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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 889.00 | 23 044.00 | 2 845.00 | 25 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 646.00 | 25 908.00 | 53 738.00 | 79 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 995.00 | | 94 995.00 | 94 995.00 |
BZ Autres créances | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CF Disponibilités | 82 270.00 | | 82 270.00 | 82 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 562.00 | | 210 562.00 | 210 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 207.00 | 25 908.00 | 264 300.00 | 290 207.00 |
CU Autres participations | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 976.00 | 338 976.00 | | 338 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DH Report à nouveau | -162 621.00 | -112 882.00 | | -162 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 646.00 | -49 739.00 | | 7 646.00 |
DL TOTAL (I) | 188 621.00 | 180 976.00 | | 188 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 904.00 | 5 577.00 | | 25 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 138.00 | 11 264.00 | | 21 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 880.00 | 36 168.00 | | 27 880.00 |
EA Autres dettes | | 25 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 679.00 | 78 987.00 | | 75 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 300.00 | 259 963.00 | | 264 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 923.00 | 74 359.00 | | 74 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 509.00 | | 250 509.00 | 250 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 509.00 | | 250 509.00 | 250 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 1 794.00 | | 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | 1 794.00 | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | 12 338.00 | | -1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 038.00 | 239 315.00 | | 255 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 393.00 | 289 054.00 | | 247 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 646.00 | -49 739.00 | | 7 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 424.00 | | | 81 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 625.00 | 2 953.00 | 2 671.00 | 25 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 762.00 | 2 953.00 | 2 671.00 | 22 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
UX Autres créances clients | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
VP Divers | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 105.00 | 112 105.00 | | 112 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 922.00 | 74 922.00 | | 74 922.00 |