| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 080 044.00 | | 1 080 044.00 | 1 080 044.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 080 044.00 | | 1 080 044.00 | 1 080 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 541.00 | | 1 080 541.00 | 1 080 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 497.00 | | | 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
DH Report à nouveau | -253 588.00 | -141 053.00 | | -253 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 299.00 | -112 535.00 | | 546 299.00 |
DL TOTAL (I) | 365 461.00 | -180 838.00 | | 365 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 749.00 | 192 570.00 | | 166 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 754.00 | 1 752.00 | | 21 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 306.00 | 166 432.00 | | 296 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 271.00 | 190 871.00 | | 230 271.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 080.00 | 581 625.00 | | 715 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 541.00 | 400 787.00 | | 1 080 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 080.00 | 581 625.00 | | 715 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 820.00 | 173 772.00 | | 146 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 378.00 | | | 729 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 249.00 | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 881.00 | 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 495.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701 137.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 137.00 | | | 701 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 851.00 | 7 002.00 | 658 853.00 | 651 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 356.00 | 7 002.00 | 657 358.00 | 650 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 306.00 | 296 306.00 | | 296 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 732.00 | 143 732.00 | | 143 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 374.00 | 66 374.00 | | 66 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
VC Groupe et associés | 167 152.00 | 167 152.00 | | 167 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 820.00 | 146 820.00 | | 146 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VI Groupe et associés | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 500.00 | 871 500.00 | | 871 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 541.00 | 1 080 541.00 | | 1 080 541.00 |
VW T.V.A. | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 080.00 | 715 080.00 | | 715 080.00 |