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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 043.00 | 55 949.00 | 2 094.00 | 58 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 764.00 | 60 670.00 | 2 094.00 | 62 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
072 Créances – Autres | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
110 Total général Actif | 108 183.00 | 60 670.00 | 47 513.00 | 108 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 467.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 959.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 101.00 | 254 838.00 | | 212 101.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 6 262.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 136.00 | 261 100.00 | | 212 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 181.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 961.00 | 68 295.00 | | 70 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 588.00 | 1 768.00 | | -8 588.00 |
242 Autres charges externes. | 90 029.00 | 97 163.00 | | 90 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 239.00 | 4 821.00 | | 3 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 406.00 | 62 025.00 | | 61 406.00 |
252 Charges sociales | 8 711.00 | 12 922.00 | | 8 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 140.00 | 4 753.00 | | 2 140.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3 488.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 898.00 | 256 416.00 | | 227 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 762.00 | 4 685.00 | | -15 762.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 182.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 816.00 | 4 503.00 | | -15 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 551.00 | | | 551.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 551.00 | | | 551.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 551.00 | | | 551.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 551.00 | | | 551.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 551.00 | | | 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |