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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
072 Créances – Autres | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
084 Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 781.00 | | 68 781.00 | 68 781.00 |
110 Total général Actif | 83 781.00 | | 83 781.00 | 83 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 532.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 000.00 | 90 000.00 | | 110 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 008.00 | 93 001.00 | | 116 008.00 |
242 Autres charges externes. | 3 505.00 | 3 078.00 | | 3 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 130.00 | 6 719.00 | | 8 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 725.00 | 60 593.00 | | 65 725.00 |
252 Charges sociales | 36 212.00 | 20 510.00 | | 36 212.00 |
262 Autres charges | | 155.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 113 572.00 | 91 055.00 | | 113 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 436.00 | 1 946.00 | | 2 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 229.00 | 1 946.00 | | 2 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 638.00 | | | 638.00 |