| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AP Constructions | 13 162.00 | 3 885.00 | 9 277.00 | 13 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 844.00 | 39 791.00 | 13 053.00 | 52 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 893.00 | 16 215.00 | 5 678.00 | 21 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 479.00 | 65 471.00 | 47 008.00 | 112 479.00 |
BT Marchandises | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BZ Autres créances | 63 486.00 | | 63 486.00 | 63 486.00 |
CF Disponibilités | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 330.00 | | 88 330.00 | 88 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 810.00 | 65 471.00 | 135 339.00 | 200 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -334 159.00 | -224 711.00 | | -334 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125.00 | -109 448.00 | | -125.00 |
DL TOTAL (I) | -333 184.00 | -333 059.00 | | -333 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 223.00 | 6 815.00 | | 9 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 238.00 | 291 130.00 | | 226 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 648.00 | 129 731.00 | | 132 648.00 |
EA Autres dettes | 90 058.00 | 40 241.00 | | 90 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 355.00 | 13 733.00 | | 10 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 523.00 | 483 240.00 | | 468 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 339.00 | 150 182.00 | | 135 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 523.00 | 483 240.00 | | 468 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 590.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 482.00 | | 5 000.00 | 118 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 002.00 | 112 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 002.00 | 87 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 902.00 | | | 98 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 5 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 513.00 | 10 961.00 | 11 002.00 | 65 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 392.00 | 1 188.00 | | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 121.00 | 9 772.00 | 11 002.00 | 61 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 238.00 | 226 238.00 | | 226 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 058.00 | 90 058.00 | | 90 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
VI Groupe et associés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 269.00 | 99 269.00 | | 99 269.00 |
VW T.V.A. | 69 109.00 | 69 109.00 | | 69 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 523.00 | 468 523.00 | | 468 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 910.00 | 13 662.00 | | 10 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 877.00 | 60 805.00 | | 40 877.00 |
ST Autres comptes | 144 017.00 | 271 499.00 | | 144 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 102.00 | 361 263.00 | | 208 102.00 |
YT Sous‐traitance | 20 828.00 | 64 534.00 | | 20 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 590.00 | 445 785.00 | | 73 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 740.00 | 8 573.00 | | 2 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 113.00 | 212 571.00 | | 134 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 029.00 | 117 497.00 | | 154 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 414.00 | 1 203 887.00 | | 487 414.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |