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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 444.00 | 5 556.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 566.00 | 216 554.00 | 55 013.00 | 271 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 171.00 | 121 376.00 | 164 795.00 | 286 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 667.00 | 342 374.00 | 351 293.00 | 693 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 901.00 | | 78 901.00 | 78 901.00 |
BZ Autres créances | 320 803.00 | | 320 803.00 | 320 803.00 |
CF Disponibilités | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 937.00 | | 416 937.00 | 416 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 604.00 | 342 374.00 | 768 230.00 | 1 110 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
DL TOTAL (I) | 105 045.00 | | | 105 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 152.00 | | | 395 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 745.00 | | | 141 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 682.00 | | | 98 682.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 185.00 | | | 663 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 230.00 | | | 768 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 984.00 | | | 333 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 550.00 | | 129 821.00 | 619 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 705.00 | 693 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 705.00 | 557 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 031.00 | | 120 410.00 | 493 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 519.00 | | 9 410.00 | 41 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 059.00 | 47 195.00 | 4 880.00 | 300 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 2 000.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 615.00 | 45 195.00 | 4 880.00 | 297 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 744.00 | 141 744.00 | | 141 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
UX Autres créances clients | 78 901.00 | 78 901.00 | | 78 901.00 |
VB T. V. A. | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VC Groupe et associés | 305 522.00 | 305 522.00 | | 305 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 151.00 | 86 423.00 | 308 728.00 | 395 151.00 |
VI Groupe et associés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 587.00 | 402 754.00 | 50 833.00 | 453 587.00 |
VW T.V.A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 711.00 | 333 983.00 | 308 728.00 | 642 711.00 |