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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 168.00 | 43 918.00 | 16 249.00 | 60 168.00 |
AH Fonds commercial | 421 689.00 | | 421 689.00 | 421 689.00 |
AP Constructions | 15 805.00 | 5 347.00 | 10 458.00 | 15 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 455.00 | 16 169.00 | 35 286.00 | 51 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 337.00 | 119 117.00 | 22 220.00 | 141 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 081.00 | 184 552.00 | 527 529.00 | 712 081.00 |
BN En cours de production de biens | 13 413 895.00 | 18 721.00 | 13 395 173.00 | 13 413 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 910.00 | 33 561.00 | 1 092 349.00 | 1 125 910.00 |
BZ Autres créances | 439 395.00 | | 439 395.00 | 439 395.00 |
CF Disponibilités | 19 817 709.00 | | 19 817 709.00 | 19 817 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 844 570.00 | 52 282.00 | 34 792 288.00 | 34 844 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 556 651.00 | 236 834.00 | 35 319 817.00 | 35 556 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 442 988.00 | 677 175.00 | | 442 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 280.00 | 995 026.00 | | 1 211 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 268.00 | 2 772 201.00 | | 2 754 268.00 |
DP Provisions pour risques | 59 509.00 | 221 395.00 | | 59 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 509.00 | 221 395.00 | | 59 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 035 271.00 | 25 206 149.00 | | 28 035 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 663.00 | 2 148 185.00 | | 2 244 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175 249.00 | 1 494 004.00 | | 2 175 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 452.00 | 3 014.00 | | 14 452.00 |
EA Autres dettes | 36 404.00 | 28 633.00 | | 36 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 506 039.00 | 28 879 986.00 | | 32 506 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 319 817.00 | 31 873 582.00 | | 35 319 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 799 556.00 | 460 988.00 | 11 260 544.00 | 10 799 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 799 556.00 | 460 988.00 | 11 260 544.00 | 10 799 556.00 |
FM Production stockée | | | 1 987 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 540 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 198 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 755 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 120.00 | |
GE Autres charges | | | 369 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 752 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 787 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 821 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 079.00 | 27.00 | | 45 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 764.00 | 27.00 | | 47 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 096.00 | 3 912.00 | | 12 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 096.00 | 4 151.00 | | 12 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 668.00 | -4 124.00 | | 35 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 608.00 | 132 042.00 | | 245 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 441.00 | 237 598.00 | | 400 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 623 707.00 | 11 485 930.00 | | 13 623 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 412 427.00 | 10 490 905.00 | | 12 412 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 280.00 | 995 026.00 | | 1 211 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 100.00 | | 97 649.00 | 640 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 668.00 | 712 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 883.00 | 481 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 786.00 | 208 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 157.00 | | 18 582.00 | 470 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 223.00 | | 77 160.00 | 150 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 719.00 | | 1 908.00 | 19 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 331.00 | 24 889.00 | 25 668.00 | 185 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 944.00 | 3 857.00 | 6 883.00 | 46 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 387.00 | 21 032.00 | 18 786.00 | 138 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 395.00 | 50 120.00 | 212 007.00 | 221 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 732.00 | 4 200.00 | 53 211.00 | 67 732.00 |
6T Sur comptes clients | 14 600.00 | 27 761.00 | 8 800.00 | 14 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 332.00 | 31 961.00 | 62 011.00 | 82 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 728.00 | 82 082.00 | 274 018.00 | 303 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 082.00 | 274 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 663.00 | 2 244 663.00 | | 2 244 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054 574.00 | 1 054 574.00 | | 1 054 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 739.00 | 355 739.00 | | 355 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 238.00 | 147 238.00 | | 147 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 071 675.00 | 28 071 675.00 | | 28 071 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 637.00 | 1 085 637.00 | | 1 085 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 231.00 | 60 231.00 | | 60 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VB T. V. A. | 366 133.00 | 366 133.00 | | 366 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 748.00 | 1 585 748.00 | | 1 585 748.00 |
VW T.V.A. | 579 068.00 | 579 068.00 | | 579 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 506 039.00 | 32 506 039.00 | | 32 506 039.00 |