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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 758 856.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 036.00 | 28 352.00 | 1 685.00 | 30 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 546.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 892.00 | 19 655.00 | 16 237.00 | 35 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 033 205.00 | |
AV Immobilisations en cours | 57 537.00 | | 57 537.00 | 57 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 951 038.00 | | 17 951 038.00 | 17 951 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 069.00 | | 60 069.00 | 60 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 484 292.00 | 1 689 120.00 | 65 795 172.00 | 67 484 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 563 433.00 | |
BN En cours de production de biens | 60 792.00 | | 60 792.00 | 60 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 762 185.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 361 505.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 985 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 261 646.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 37 933 971.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 146 473 756.00 | |
CU Autres participations | 5 159 847.00 | 1 018 544.00 | 4 141 303.00 | 5 159 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 172 813.00 | 5 163 970.00 | | 5 172 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 519 886.00 | 44 070 875.00 | | 65 519 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 762.00 | 105 762.00 | | 105 762.00 |
DG Autres réserves | -14 707 621.00 | 5 799 149.00 | | -14 707 621.00 |
DH Report à nouveau | -930 214.00 | -1 517 858.00 | | -930 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 414.00 | 587 644.00 | | -239 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DL TOTAL (I) | 63 092 925.00 | 55 274 675.00 | | 63 092 925.00 |
DP Provisions pour risques | 3 531 043.00 | 4 374 439.00 | | 3 531 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 644 792.00 | 1 419 179.00 | | 1 644 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 958 883.00 | 10 754 310.00 | | 9 958 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 771 575.00 | 27 112 318.00 | | 55 771 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 815 443.00 | 11 581 170.00 | | 16 815 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 366 443.00 | 7 704 937.00 | | 8 366 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871 948.00 | 1 155 151.00 | | 1 871 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476 733.00 | 2 549 901.00 | | 1 476 733.00 |
EA Autres dettes | 9 283 929.00 | 6 201 621.00 | | 9 283 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 421 947.00 | 41 018 876.00 | | 73 421 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 473 756.00 | 107 047 860.00 | | 146 473 756.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 314 163.00 | 273 562.00 | | 7 314 163.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 6 427 840.00 | 6 379 871.00 | | 6 427 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 220 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 220 447.00 | |
FM Production stockée | | | -85 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 460 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 681 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 316 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 623 825.00 | |
GE Autres charges | | | 50 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 426 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 254 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 505.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 571 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 571 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 569 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 685 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 511.00 | 57 280.00 | | 532 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 323.00 | 45 691.00 | | 133 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 188.00 | 11 588.00 | | 399 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 486 572.00 | 70 963.00 | | -2 486 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 830.00 | 4 133 325.00 | | 2 013 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 244.00 | 3 545 681.00 | | 2 253 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 414.00 | 587 644.00 | | -239 414.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -2 110 102.00 | -1 506 029.00 | | -2 110 102.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 198 984.00 | 292 645.00 | | 7 198 984.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 314 163.00 | 273 562.00 | | 7 314 163.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 428 885.00 | 11 212.00 | 9 706.00 | 1 428 885.00 |
6T Sur comptes clients | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428 885.00 | 11 212.00 | 9 706.00 | 1 428 885.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 815 443.00 | 16 815 443.00 | | 16 815 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 139.00 | 2 469 139.00 | | 2 469 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 172 970.00 | 2 172 970.00 | | 2 172 970.00 |
UX Autres créances clients | 691 963.00 | | | 691 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 678 857.00 | | | 4 678 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 370 820.00 | | | 5 370 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 457 552.00 | 21 457 552.00 | | 21 457 552.00 |