| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424.00 | 1 893.00 | 532.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424.00 | 1 893.00 | 532.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 057.00 | | 89 057.00 | 89 057.00 |
BZ Autres créances | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 478.00 | 21 130.00 | 587 348.00 | 608 478.00 |
CF Disponibilités | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 379.00 | 21 130.00 | 746 249.00 | 767 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 804.00 | 23 023.00 | 746 781.00 | 769 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 556 951.00 | 556 556.00 | | 556 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 091.00 | 395.00 | | 119 091.00 |
DL TOTAL (I) | 687 042.00 | 567 951.00 | | 687 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 261.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 499.00 | 3 044.00 | | 4 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 002.00 | 20 405.00 | | 55 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 739.00 | 23 710.00 | | 59 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 781.00 | 591 661.00 | | 746 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 739.00 | 23 710.00 | | 59 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 792.00 | | 261 792.00 | 261 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 792.00 | | 261 792.00 | 261 792.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 579.00 | 58 427.00 | | 52 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 259.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 430.00 | 70.00 | | 39 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 079.00 | 269 606.00 | | 349 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 988.00 | 269 211.00 | | 229 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 091.00 | 395.00 | | 119 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 2 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 2 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867.00 | 532.00 | 506.00 | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | 532.00 | 506.00 | 1 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 552.00 | 21 130.00 | 54 552.00 | 54 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 552.00 | 21 130.00 | 54 552.00 | 54 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 552.00 | 21 130.00 | 54 552.00 | 54 552.00 |
UG ‐ Financières | | 21 130.00 | 54 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
UX Autres créances clients | 89 057.00 | 89 057.00 | | 89 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 296.00 | 93 296.00 | | 93 296.00 |
VW T.V.A. | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 389.00 | 3 442.00 | | 3 389.00 |
ST Autres comptes | 13 214.00 | 7 588.00 | | 13 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 594.00 | 5 439.00 | | 5 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | 481.00 | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 520.00 | 481.00 | | 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 359.00 | 51 388.00 | | 52 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 430.00 | 1 265.00 | | 1 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 197.00 | 16 468.00 | | 22 197.00 |