| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 244.00 | 9 244.00 | 3 000.00 | 12 244.00 |
BT Marchandises | 93 477.00 | | 93 477.00 | 93 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 297.00 | | 61 297.00 | 61 297.00 |
BZ Autres créances | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
CF Disponibilités | 294 844.00 | | 294 844.00 | 294 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 489 234.00 | | 489 234.00 | 489 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 479.00 | 9 244.00 | 492 234.00 | 501 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 331 999.00 | 257 349.00 | | 331 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 647.00 | 329 649.00 | | 112 647.00 |
DL TOTAL (I) | 461 146.00 | 603 499.00 | | 461 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 698.00 | 63 893.00 | | 6 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 391.00 | 16 106.00 | | 24 391.00 |
EA Autres dettes | | 16 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 089.00 | 96 424.00 | | 31 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 234.00 | 699 923.00 | | 492 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 089.00 | 96 424.00 | | 31 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 338.00 | | 749 338.00 | 749 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 338.00 | | 749 338.00 | 749 338.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -8.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 266.00 | 40 552.00 | | 9 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 667.00 | 1 214 920.00 | | 749 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 020.00 | 885 271.00 | | 637 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 647.00 | 329 649.00 | | 112 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 740.00 | 1 505.00 | | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 740.00 | 1 505.00 | | 7 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 297.00 | | | 61 297.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | | | 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 913.00 | 100 913.00 | 3 000.00 | 103 913.00 |
VW T.V.A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |