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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 445.00 | 11 502.00 | 943.00 | 12 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 035.00 | 10 373.00 | 7 662.00 | 18 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 371.00 | 57 126.00 | 94 245.00 | 151 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
BZ Autres créances | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CF Disponibilités | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 121.00 | | 58 121.00 | 58 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 492.00 | 57 126.00 | 152 366.00 | 209 492.00 |
CU Autres participations | 115 040.00 | 30 000.00 | 85 040.00 | 115 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 123 091.00 | | | 123 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 358.00 | | | -19 358.00 |
DL TOTAL (I) | 108 133.00 | | | 108 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
EA Autres dettes | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 365.00 | | | 152 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 313.00 | 111.00 | 253 425.00 | 253 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 313.00 | 111.00 | 253 425.00 | 253 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 490.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 641.00 | | | 274 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 999.00 | | | 293 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 358.00 | | | -19 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 540.00 | | 3 116.00 | 156 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 284.00 | 151 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 284.00 | 35 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 900.00 | | 3 116.00 | 40 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 640.00 | | | 115 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 520.00 | 4 490.00 | 6 884.00 | 29 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 520.00 | 4 490.00 | 6 884.00 | 29 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VI Groupe et associés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 121.00 | 30 521.00 | 600.00 | 31 121.00 |
VW T.V.A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |