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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 180 490.00 | | 180 490.00 | 180 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 3 675 000.00 | | 3 675 000.00 | 3 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 732.00 | 40 024.00 | 8 708.00 | 48 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 280.00 | 337 607.00 | 341 673.00 | 679 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 599 692.00 | 378 451.00 | 4 221 241.00 | 4 599 692.00 |
BT Marchandises | 1 201 449.00 | | 1 201 449.00 | 1 201 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 132.00 | | 155 132.00 | 155 132.00 |
BZ Autres créances | 657 144.00 | | 657 144.00 | 657 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 751.00 | | 700 751.00 | 700 751.00 |
CF Disponibilités | 2 584 493.00 | | 2 584 493.00 | 2 584 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 301 597.00 | | 5 301 597.00 | 5 301 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 901 289.00 | 378 451.00 | 9 522 838.00 | 9 901 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
DG Autres réserves | 62 984.00 | | | 62 984.00 |
DH Report à nouveau | 135 910.00 | | | 135 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 622 582.00 | | | 2 622 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 535.00 | | | 2 878 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 170 627.00 | | | 4 170 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 260.00 | | | 1 433 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 928.00 | | | 831 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 593.00 | | | 204 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 644 302.00 | | | 6 644 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 522 838.00 | | | 9 522 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 710.00 | | | 3 629 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 556 681.00 | | 43 011.00 | 4 556 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 490.00 | | | 180 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 599 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 675 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675 820.00 | | | 3 675 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 001.00 | | 43 011.00 | 685 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 711.00 | 51 740.00 | | 326 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 891.00 | 51 740.00 | | 325 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 172 905.00 | 1 158 313.00 | 1 463 561.00 | 4 172 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 928.00 | 831 928.00 | | 831 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639 469.00 | 1 639 469.00 | | 1 639 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 276.00 | 812 276.00 | | 812 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 274.00 | 814 904.00 | 15 370.00 | 830 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 644 302.00 | 3 629 710.00 | 1 463 561.00 | 6 644 302.00 |