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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 695.00 | 383 672.00 | 8 023.00 | 391 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 719 364.00 | 384 341.00 | 4 335 023.00 | 4 719 364.00 |
BP En cours de production de services | 55 411.00 | | 55 411.00 | 55 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 392.00 | | 2 051 392.00 | 2 051 392.00 |
BZ Autres créances | 1 316 271.00 | | 1 316 271.00 | 1 316 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 408.00 | | 3 756 408.00 | 3 756 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 475 771.00 | 384 341.00 | 8 091 431.00 | 8 475 771.00 |
CU Autres participations | 4 327 000.00 | | 4 327 000.00 | 4 327 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 673 407.00 | 4 040 019.00 | | 2 673 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 073.00 | 612 148.00 | | 1 395 073.00 |
DL TOTAL (I) | 4 109 180.00 | 4 692 867.00 | | 4 109 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 910.00 | 3 134 132.00 | | 3 089 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 870.00 | 302 060.00 | | 297 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
EA Autres dettes | 15 569.00 | 51 447.00 | | 15 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571 933.00 | 260 900.00 | | 571 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 982 250.00 | 3 755 507.00 | | 3 982 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 091 431.00 | 8 448 374.00 | | 8 091 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 581 573.00 | 1 694 488.00 | 9 276 061.00 | 7 581 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 581 573.00 | 1 694 488.00 | 9 276 061.00 | 7 581 573.00 |
FM Production stockée | | | -1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 850 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 124 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 273 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 552.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 299 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 300.00 | 3 659.00 | | 31 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 300.00 | 3 659.00 | | 31 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 300.00 | 1.00 | | 11 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 300.00 | 1 354.00 | | 11 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 2 305.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 822.00 | 238 058.00 | | 235 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 942 028.00 | 9 855 311.00 | | 10 942 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 546 954.00 | 9 243 162.00 | | 9 546 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395 073.00 | 612 148.00 | | 1 395 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 941 177.00 | | -215 000.00 | 4 941 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 327 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 814.00 | 4 719 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 814.00 | 392 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 177.00 | | | 399 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 542 000.00 | | -215 000.00 | 4 542 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 602.00 | 22 552.00 | 6 814.00 | 368 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 602.00 | 22 552.00 | 6 814.00 | 368 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 910.00 | 3 089 910.00 | | 3 089 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571 933.00 | 571 933.00 | | 571 933.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 392.00 | 2 051 392.00 | | 2 051 392.00 |
VB T. V. A. | 519 552.00 | 519 552.00 | | 519 552.00 |
VC Groupe et associés | 792 089.00 | 792 089.00 | | 792 089.00 |
VI Groupe et associés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
VW T.V.A. | 297 703.00 | 297 703.00 | | 297 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 982 250.00 | 3 982 250.00 | | 3 982 250.00 |