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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 257.00 | 5 761.00 | 2 576 497.00 | 2 582 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 679.00 | | 64 679.00 | 64 679.00 |
BZ Autres créances | 93 428.00 | | 93 428.00 | 93 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 682.00 | | 590 682.00 | 590 682.00 |
CF Disponibilités | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 979.00 | | 790 979.00 | 790 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 236.00 | 5 761.00 | 3 367 475.00 | 3 373 236.00 |
CU Autres participations | 2 576 497.00 | | 2 576 497.00 | 2 576 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 2 415 152.00 | 2 445 152.00 | | 2 415 152.00 |
DH Report à nouveau | 503 404.00 | 324 173.00 | | 503 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 199.00 | 179 232.00 | | 14 199.00 |
DK Provisions réglementées | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 484.00 | 3 310 285.00 | | 3 294 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 383.00 | 6 642.00 | | 6 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 245.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 288.00 | 66 028.00 | | 65 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 991.00 | 73 915.00 | | 72 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 475.00 | 3 384 201.00 | | 3 367 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 991.00 | 73 915.00 | | 72 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 899.00 | | 221 899.00 | 221 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 899.00 | | 221 899.00 | 221 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 634.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | 1 630.00 | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 334.00 | -6 654.00 | | -21 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 286.00 | 411 620.00 | | 324 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 087.00 | 232 388.00 | | 310 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 199.00 | 179 232.00 | | 14 199.00 |