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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 709 639.00 | 5 325 527.00 | 2 384 113.00 | 7 709 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 392 236.00 | | 1 392 236.00 | 1 392 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 697.00 | 126 302.00 | 4 395.00 | 130 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 252 541.00 | 5 451 829.00 | 3 800 712.00 | 9 252 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 933.00 | 14 982.00 | 774 951.00 | 789 933.00 |
BZ Autres créances | 522 079.00 | | 522 079.00 | 522 079.00 |
CF Disponibilités | 303 102.00 | | 303 102.00 | 303 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 835.00 | 14 982.00 | 1 638 853.00 | 1 653 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 906 376.00 | 5 466 811.00 | 5 439 565.00 | 10 906 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 658.00 | | | 75 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 645 403.00 | | | 1 645 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
DG Autres réserves | 115 392.00 | | | 115 392.00 |
DH Report à nouveau | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 813.00 | | | 231 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 141.00 | | | 2 113 141.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 751 579.00 | | | 751 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 021.00 | | | 200 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 478.00 | | | 1 154 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 566.00 | | | 443 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 780.00 | | | 776 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 424.00 | | | 3 326 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 565.00 | | | 5 439 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 570.00 | | | 1 676 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 699.00 | | 1 369 699.00 | 1 369 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 699.00 | | 1 369 699.00 | 1 369 699.00 |
FN Production immobilisée | | | 689 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 008.00 | | | 104 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 008.00 | | | 104 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 200.00 | | | 191 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 200.00 | | | 191 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 192.00 | | | -87 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 235.00 | | | -223 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 289.00 | | | 2 235 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 475.00 | | | 2 003 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 813.00 | | | 231 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 561 565.00 | 690 976.00 | | 8 561 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 252 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 101 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 412 251.00 | 689 624.00 | | 8 412 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 697.00 | 1 000.00 | | 129 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 617.00 | 352.00 | | 19 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702 509.00 | 749 320.00 | | 4 702 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583 057.00 | 742 470.00 | | 4 583 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 452.00 | 6 850.00 | | 119 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 931.00 | | 70 949.00 | 85 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 931.00 | | 70 949.00 | 85 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 931.00 | | 70 949.00 | 85 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 751 579.00 | 400 000.00 | 351 579.00 | 751 579.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 049 394.00 | 412 991.00 | 636 403.00 | 1 049 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 566.00 | 311 334.00 | 132 232.00 | 443 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 133.00 | 52 391.00 | 76 742.00 | 129 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 217.00 | 222 217.00 | | 222 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
UX Autres créances clients | 771 955.00 | 771 955.00 | | 771 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VB T. V. A. | 74 998.00 | 74 998.00 | | 74 998.00 |
VC Groupe et associés | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 084.00 | 5 084.00 | 100 000.00 | 105 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 996 897.00 | | | 996 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 235.00 | 223 235.00 | | 223 235.00 |
VP Divers | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 942.00 | 143 942.00 | | 143 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 909.00 | 1 314 941.00 | 19 969.00 | 1 334 909.00 |
VW T.V.A. | 335 485.00 | 182 587.00 | 152 898.00 | 335 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 424.00 | 1 676 570.00 | 1 649 854.00 | 3 326 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 175.00 | | | 89 175.00 |
ST Autres comptes | 75 165.00 | | | 75 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 307.00 | | | 198 307.00 |
YT Sous‐traitance | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 793.00 | | | 230 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 026.00 | | | 387 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |