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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 792.00 | 76 711.00 | 6 081.00 | 82 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 537.00 | 25 361.00 | 30 176.00 | 55 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 115.00 | 56 931.00 | 73 183.00 | 130 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 950.00 | | 215 950.00 | 215 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 119.00 | 159 003.00 | 1 237 115.00 | 1 396 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 324.00 | | 498 324.00 | 498 324.00 |
BZ Autres créances | 837 540.00 | 33 122.00 | 804 418.00 | 837 540.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
CF Disponibilités | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 215.00 | | 83 215.00 | 83 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 013.00 | 33 122.00 | 1 389 891.00 | 1 423 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 132.00 | 192 126.00 | 2 627 006.00 | 2 819 132.00 |
CU Autres participations | 911 725.00 | | 911 725.00 | 911 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 920.00 | | | 150 920.00 |
DK Provisions réglementées | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 181 053.00 | | | 181 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 449.00 | | | 232 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 262.00 | | | 1 538 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 795.00 | | | 317 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 606.00 | | | 236 606.00 |
EA Autres dettes | 111 447.00 | | | 111 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 953.00 | | | 2 445 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 006.00 | | | 2 627 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 559.00 | | | 2 436 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 884.00 | | 1 554 884.00 | 1 554 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 884.00 | | 1 554 884.00 | 1 554 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 122.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 792.00 | | | -48 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 751.00 | | | -71 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 703.00 | | | 1 725 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 783.00 | | | 1 574 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 920.00 | | | 150 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 010.00 | | 324 389.00 | 1 219 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 1 127 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 281.00 | 1 396 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 281.00 | 185 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 290.00 | | 4 502.00 | 78 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 595.00 | | 92 337.00 | 100 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 125.00 | | 227 550.00 | 1 040 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 861.00 | 46 424.00 | 7 281.00 | 119 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 169.00 | 6 541.00 | | 70 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 691.00 | 39 883.00 | 7 281.00 | 49 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 795.00 | 317 795.00 | | 317 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 134.00 | 85 134.00 | | 85 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 253.00 | 62 253.00 | | 62 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 447.00 | 111 447.00 | | 111 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 950.00 | | 215 950.00 | 215 950.00 |
UX Autres créances clients | 498 324.00 | 498 324.00 | | 498 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
VC Groupe et associés | 670 735.00 | 670 735.00 | | 670 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 449.00 | 232 449.00 | | 232 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 538 262.00 | 1 538 262.00 | | 1 538 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 191.00 | | | 79 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 281.00 | 87 281.00 | | 87 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 215.00 | 83 215.00 | | 83 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 030.00 | 1 419 080.00 | 215 950.00 | 1 635 030.00 |
VW T.V.A. | 82 297.00 | 82 297.00 | | 82 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 559.00 | 2 436 559.00 | | 2 436 559.00 |