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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 747.00 | | 68 747.00 | 68 747.00 |
AP Constructions | 154 871.00 | 126 367.00 | 28 504.00 | 154 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 702.00 | 4 003.00 | 1 699.00 | 5 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 987.00 | 129 959.00 | 16 028.00 | 145 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 807.00 | 313 829.00 | 114 978.00 | 428 807.00 |
BT Marchandises | 151 243.00 | | 151 243.00 | 151 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BZ Autres créances | 502 375.00 | | 502 375.00 | 502 375.00 |
CF Disponibilités | 193 365.00 | | 193 365.00 | 193 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 340.00 | | 854 340.00 | 854 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 147.00 | 313 829.00 | 969 318.00 | 1 283 147.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 782.00 | 727 019.00 | | 520 782.00 |
DL TOTAL (I) | 528 782.00 | 735 019.00 | | 528 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 259.00 | 155 082.00 | | 214 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 233.00 | 45 414.00 | | 34 233.00 |
EA Autres dettes | 192 042.00 | 178 791.00 | | 192 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 535.00 | 379 287.00 | | 440 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 318.00 | 1 114 307.00 | | 969 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 535.00 | 379 287.00 | | 440 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 661.00 | | 7 713.00 | 421 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 428 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 306 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 747.00 | | | 68 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 414.00 | | 7 713.00 | 299 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 470.00 | 19 893.00 | 533.00 | 294 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 970.00 | 19 893.00 | 533.00 | 240 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 259.00 | 214 259.00 | | 214 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 042.00 | 192 042.00 | | 192 042.00 |
VB T. V. A. | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VC Groupe et associés | 204 991.00 | 204 991.00 | | 204 991.00 |
VP Divers | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 679.00 | 274 679.00 | | 274 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 731.00 | 509 731.00 | | 509 731.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 535.00 | 440 535.00 | | 440 535.00 |