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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 232.00 | 5 377.00 | 855.00 | 6 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 935.00 | 36 478.00 | 10 458.00 | 46 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 032.00 | 27 176.00 | 6 855.00 | 34 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 596.00 | 69 031.00 | 33 564.00 | 102 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BP En cours de production de services | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 115.00 | | 313 115.00 | 313 115.00 |
BZ Autres créances | 74 562.00 | | 74 562.00 | 74 562.00 |
CF Disponibilités | 61 822.00 | | 61 822.00 | 61 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 491.00 | | 536 491.00 | 536 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 087.00 | 69 031.00 | 570 055.00 | 639 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 413.00 | -42 219.00 | | -21 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 818.00 | 20 807.00 | | 34 818.00 |
DL TOTAL (I) | 35 405.00 | 587.00 | | 35 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 977.00 | 87 488.00 | | 75 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 221.00 | 8 675.00 | | 11 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 559.00 | 127 241.00 | | 188 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 894.00 | 205 617.00 | | 258 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 650.00 | 430 938.00 | | 534 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 055.00 | 431 526.00 | | 570 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 773.00 | | 1 156 773.00 | 1 156 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 773.00 | | 1 156 773.00 | 1 156 773.00 |
FM Production stockée | | | 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 343.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 1 194.00 | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 1 194.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 544.00 | -1 194.00 | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 899.00 | 757 607.00 | | 1 172 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 082.00 | 736 801.00 | | 1 138 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 818.00 | 20 807.00 | | 34 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 079.00 | | 10 510.00 | 101 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 309.00 | 15 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 993.00 | 102 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 685.00 | 87 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 840.00 | | 9 044.00 | 82 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 239.00 | | 1 466.00 | 18 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 373.00 | 6 343.00 | 4 685.00 | 67 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 373.00 | 6 343.00 | 4 685.00 | 67 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 559.00 | 188 559.00 | | 188 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 435.00 | 221 435.00 | | 221 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
UX Autres créances clients | 313 115.00 | 313 115.00 | | 313 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 977.00 | 7 821.00 | 68 156.00 | 75 977.00 |
VI Groupe et associés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 496.00 | 393 099.00 | 15 397.00 | 408 496.00 |
VW T.V.A. | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 650.00 | 466 495.00 | 68 156.00 | 534 650.00 |