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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 662.00 | 3 034.00 | 3 627.00 | 6 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 309.00 | 10 956.00 | 194 353.00 | 205 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 573.00 | 16 250.00 | 296 322.00 | 312 573.00 |
BT Marchandises | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 097.00 | | 243 097.00 | 243 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 669.00 | 16 250.00 | 539 419.00 | 555 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 002.00 | | | 67 002.00 |
DL TOTAL (I) | 132 119.00 | | | 132 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 937.00 | | | 195 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 921.00 | | | 127 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 299.00 | | | 407 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 419.00 | | | 539 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 695.00 | | | 232 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 150.00 | 764.00 | 333 915.00 | 333 150.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 650.00 | 764.00 | 336 414.00 | 335 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 980.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 194.00 | | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 829.00 | | | 340 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 827.00 | | | 273 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 002.00 | | | 67 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 921.00 | 127 921.00 | | 127 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 528.00 | 73 528.00 | | 73 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 850.00 | 44 508.00 | 342.00 | 44 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 299.00 | 232 695.00 | 118 329.00 | 407 299.00 |