| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 976.00 | 102 061.00 | 8 914.00 | 110 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 180.00 | 38 031.00 | 4 150.00 | 42 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 595.00 | 746 911.00 | 509 684.00 | 1 256 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 485.00 | 887 003.00 | 2 113 481.00 | 3 000 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 873 252.00 | 369 342.00 | 7 503 910.00 | 7 873 252.00 |
BZ Autres créances | 806 437.00 | | 806 437.00 | 806 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 053.00 | | 410 053.00 | 410 053.00 |
CF Disponibilités | 2 265 514.00 | | 2 265 514.00 | 2 265 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 010.00 | | 382 010.00 | 382 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 737 266.00 | 369 342.00 | 11 367 923.00 | 11 737 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 737 751.00 | 1 256 346.00 | 13 481 405.00 | 14 737 751.00 |
CU Autres participations | 1 572 710.00 | | 1 572 710.00 | 1 572 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 800.00 | 457 800.00 | | 457 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
DG Autres réserves | 2 328 494.00 | 2 328 494.00 | | 2 328 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 592.00 | 747 473.00 | | 1 189 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 021 667.00 | 3 579 547.00 | | 4 021 667.00 |
DP Provisions pour risques | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 135.00 | 431 269.00 | | 1 619 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 011.00 | 261 818.00 | | 647 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 191 359.00 | 2 807 000.00 | | 4 191 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306 580.00 | 1 239 470.00 | | 2 306 580.00 |
EA Autres dettes | 186 746.00 | 59 303.00 | | 186 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 808.00 | 1 366 387.00 | | 401 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 352 638.00 | 6 165 247.00 | | 9 352 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 481 405.00 | 9 744 794.00 | | 13 481 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 647 011.00 | | | 647 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 22 200 013.00 | | 22 200 013.00 | 22 200 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 200 013.00 | | 22 200 013.00 | 22 200 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 592 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 568 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 089 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 653.00 | 33 110.00 | | 1 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 583.00 | 11 500.00 | | 36 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 236.00 | 44 610.00 | | 38 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 628.00 | 13 649.00 | | 42 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 493.00 | 2 220.00 | | 1 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 221.00 | 15 869.00 | | 151 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 985.00 | 28 741.00 | | -112 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 033.00 | 261 802.00 | | 385 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 825 014.00 | 18 358 437.00 | | 22 825 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 635 422.00 | 17 610 964.00 | | 21 635 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 592.00 | 747 473.00 | | 1 189 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 937.00 | | 1 456 033.00 | 1 690 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1 590 733.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 146 086.00 | 3 000 485.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 086.00 | 1 298 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 539.00 | | 14 436.00 | 96 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 592.00 | | 299 269.00 | 1 145 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 805.00 | | 1 142 328.00 | 448 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 068.00 | 181 527.00 | 144 592.00 | 850 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 315.00 | 14 746.00 | | 87 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 753.00 | 166 781.00 | 144 592.00 | 762 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 424 816.00 | 271 337.00 | 326 810.00 | 424 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 816.00 | 271 337.00 | 326 810.00 | 424 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 816.00 | 378 437.00 | 326 810.00 | 424 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 337.00 | 326 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 191 359.00 | 4 191 359.00 | | 4 191 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 558.00 | 63 558.00 | | 63 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 999.00 | 154 999.00 | | 154 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 746.00 | 186 746.00 | | 186 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 808.00 | 401 808.00 | | 401 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
UX Autres créances clients | 7 165 828.00 | 7 165 828.00 | | 7 165 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 707 425.00 | 707 425.00 | | 707 425.00 |
VB T. V. A. | 544 953.00 | 544 953.00 | | 544 953.00 |
VC Groupe et associés | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 934.00 | 132 775.00 | 178 159.00 | 310 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 202.00 | 216 739.00 | 816 851.00 | 1 308 202.00 |
VI Groupe et associés | 646 793.00 | 646 793.00 | | 646 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 422 006.00 | | | 1 422 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 095.00 | | | 234 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 521.00 | 199 521.00 | | 199 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 010.00 | 382 010.00 | | 382 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 079 559.00 | 9 061 699.00 | 17 860.00 | 9 079 559.00 |
VW T.V.A. | 2 077 681.00 | 2 077 681.00 | | 2 077 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 352 638.00 | 8 083 016.00 | 995 010.00 | 9 352 638.00 |