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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 120.00 | 119 091.00 | 103 026.00 | 222 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 164.00 | 61 811.00 | 56 353.00 | 118 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 934.00 | | 43 934.00 | 43 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 794.00 | 183 480.00 | 203 314.00 | 386 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 628.00 | | 203 628.00 | 203 628.00 |
BN En cours de production de biens | 359 508.00 | | 359 508.00 | 359 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 791.00 | 61 565.00 | 2 423 226.00 | 2 484 791.00 |
BZ Autres créances | 591 692.00 | 199 458.00 | 392 234.00 | 591 692.00 |
CF Disponibilités | 538 863.00 | | 538 863.00 | 538 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 790.00 | 261 023.00 | 3 939 767.00 | 4 200 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 583.00 | 444 502.00 | 4 143 081.00 | 4 587 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 080.00 | | | -11 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 507.00 | | | 73 507.00 |
DL TOTAL (I) | 117 427.00 | | | 117 427.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 750.00 | | | 950 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 472.00 | | | 2 086 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 714.00 | | | 362 714.00 |
EA Autres dettes | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 460.00 | | | 520 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 654.00 | | | 4 025 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 081.00 | | | 4 143 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 230 913.00 | | | 3 230 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 100.00 | | 94 313.00 | 293 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 386 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 340 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 591.00 | | 83 313.00 | 257 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 934.00 | | 11 000.00 | 32 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 542.00 | 48 557.00 | 619.00 | 135 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 967.00 | 48 557.00 | 619.00 | 132 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 431.00 | | 123 431.00 | 123 431.00 |
6T Sur comptes clients | 56 065.00 | 5 500.00 | | 56 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199 458.00 | | | 199 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 523.00 | 5 500.00 | | 255 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 954.00 | 5 500.00 | 123 431.00 | 378 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 123 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 472.00 | 2 086 472.00 | | 2 086 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 212.00 | 189 212.00 | | 189 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 460.00 | 520 460.00 | | 520 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 934.00 | | 43 934.00 | 43 934.00 |
UX Autres créances clients | 2 422 743.00 | 2 422 743.00 | | 2 422 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 048.00 | | 62 048.00 | 62 048.00 |
VB T. V. A. | 386 926.00 | 386 926.00 | | 386 926.00 |
VC Groupe et associés | 203 516.00 | 203 516.00 | | 203 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 750.00 | 156 010.00 | 794 740.00 | 950 750.00 |
VI Groupe et associés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 750.00 | | | 500 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 671.00 | | | 156 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 303.00 | 22 308.00 | | 22 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 725.00 | 3 036 742.00 | 105 982.00 | 3 142 725.00 |
VW T.V.A. | 163 245.00 | 163 245.00 | | 163 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 654.00 | 3 230 913.00 | 794 740.00 | 4 025 654.00 |