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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 121.00 | 48 122.00 | 13 000.00 | 61 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 521.00 | 1 408.00 | 4 112.00 | 5 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 229.00 | 35 572.00 | 656.00 | 36 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 330.00 | 85 102.00 | 26 228.00 | 111 330.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 832 445.00 | | 832 445.00 | 832 445.00 |
CF Disponibilités | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 029.00 | | 894 029.00 | 894 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 359.00 | 85 102.00 | 920 257.00 | 1 005 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 251 713.00 | 281 937.00 | | 251 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 282.00 | 149 776.00 | | 26 282.00 |
DL TOTAL (I) | 332 995.00 | 486 713.00 | | 332 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 909.00 | 197 564.00 | | 35 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 546.00 | 53 225.00 | | 66 546.00 |
EA Autres dettes | 19 881.00 | 899.00 | | 19 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 740.00 | 4 049.00 | | 9 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 262.00 | 710 738.00 | | 587 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 257.00 | 1 197 451.00 | | 920 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 262.00 | 255 738.00 | | 132 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 494 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 264.00 | |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 046.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 187.00 | | | -46 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 739.00 | -145 376.00 | | -73 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 809.00 | 594 689.00 | | 621 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 527.00 | 444 913.00 | | 595 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 282.00 | 149 776.00 | | 26 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 021.00 | | | 103 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 354.00 | 9 046.00 | 2 298.00 | 78 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 382.00 | 7 038.00 | 2 298.00 | 43 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 972.00 | 2 008.00 | | 34 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 881.00 | 19 881.00 | 455 000.00 | 474 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VP Divers | 832 445.00 | | | 832 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 741.00 | 844 282.00 | 8 459.00 | 852 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 262.00 | 132 262.00 | 455 000.00 | 587 262.00 |