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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240 538.00 | 2 061 907.00 | 178 630.00 | 2 240 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 475.00 | | 287 475.00 | 287 475.00 |
AN Terrains | 746 890.00 | 248 886.00 | 498 004.00 | 746 890.00 |
AP Constructions | 5 830 080.00 | 2 117 752.00 | 3 712 328.00 | 5 830 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 890 662.00 | 16 905 569.00 | 7 985 092.00 | 24 890 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 570 080.00 | 11 760 639.00 | 2 809 441.00 | 14 570 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 420.00 | | 65 420.00 | 65 420.00 |
AX Avances et acomptes | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 743 776.00 | 64 619 517.00 | 23 124 259.00 | 87 743 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 709 957.00 | 1 066 717.00 | 9 643 240.00 | 10 709 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 577 867.00 | 509 955.00 | 38 067 912.00 | 38 577 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533 108.00 | | 533 108.00 | 533 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 817 535.00 | 68 702.00 | 15 748 833.00 | 15 817 535.00 |
BZ Autres créances | 14 497 301.00 | | 14 497 301.00 | 14 497 301.00 |
CF Disponibilités | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 463.00 | | 126 463.00 | 126 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 300 424.00 | 1 645 374.00 | 78 655 050.00 | 80 300 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 044 201.00 | 66 264 891.00 | 101 779 309.00 | 168 044 201.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 087 946.00 | 31 524 761.00 | 7 563 185.00 | 39 087 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 160 937.00 | 10 340 736.00 | | 13 160 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 106 202.00 | 3 106 202.00 | | 3 106 202.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 078 243.00 | 21 547 348.00 | | 24 078 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 335 472.00 | -32 251 582.00 | | -23 335 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 733 166.00 | 220 215.00 | | 733 166.00 |
DK Provisions réglementées | 841 693.00 | 1 123 565.00 | | 841 693.00 |
DL TOTAL (I) | 18 584 771.00 | 4 086 485.00 | | 18 584 771.00 |
DN Avances conditionnées | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
DO TOTAL (II) | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
DP Provisions pour risques | 20 107 488.00 | 18 023 777.00 | | 20 107 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 122 076.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 227 488.00 | 18 145 853.00 | | 20 227 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 092 502.00 | 19 168 113.00 | | 20 092 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 530 425.00 | 8 643 950.00 | | 5 530 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 741 578.00 | 2 718 912.00 | | 2 741 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 610.00 | 825 835.00 | | 83 610.00 |
EA Autres dettes | 33 091 331.00 | 58 508 678.00 | | 33 091 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 392 860.00 | 667 319.00 | | 1 392 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 932 309.00 | 90 532 810.00 | | 62 932 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 779 309.00 | 112 799 889.00 | | 101 779 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 765 922.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 469 841.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 912 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 147 919.00 | |
FM Production stockée | | | 9 547 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | 478 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 242 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 520 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 860 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 944 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 121 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 158 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 320 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 254 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 863 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 702 740.00 | |
GE Autres charges | | | 167 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 030 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 509 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 499 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 499 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 723 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 786 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 981 922.00 | 622 289.00 | | 1 981 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 604 828.00 | 727 438.00 | | 604 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586 751.00 | 1 349 728.00 | | 2 586 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 64.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 446 224.00 | 478 320.00 | | 4 446 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801 403.00 | 1 148 358.00 | | 801 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 248 478.00 | 1 626 743.00 | | 5 248 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 661 727.00 | -277 014.00 | | -2 661 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 674.00 | 220 268.00 | | 194 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 307 076.00 | -3 021 335.00 | | -2 307 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 606 842.00 | 72 167 049.00 | | 69 606 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 942 314.00 | 104 418 631.00 | | 92 942 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 335 472.00 | -32 251 582.00 | | -23 335 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 499 108.00 | | 3 499 108.00 | 3 499 108.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 123 565.00 | 278 640.00 | 560 512.00 | 1 123 565.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 145 853.00 | 10 702 740.00 | 8 621 104.00 | 18 145 853.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 881.00 | | 20 891.00 | 38 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 350 088.00 | 811 968.00 | 1 585 384.00 | 2 350 088.00 |
6T Sur comptes clients | 17 134.00 | 51 568.00 | | 17 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 905 211.00 | 863 536.00 | 5 105 383.00 | 5 905 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 174 629.00 | 11 844 916.00 | 14 286 999.00 | 25 174 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 530 425.00 | 5 530 425.00 | | 5 530 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 741 579.00 | 2 741 579.00 | | 2 741 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 611.00 | 83 611.00 | | 83 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 392 861.00 | 374 141.00 | 1 018 720.00 | 1 392 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400 913.00 | 400 913.00 | | 400 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 817 535.00 | 15 817 535.00 | | 15 817 535.00 |
VI Groupe et associés | 33 091 332.00 | 33 091 332.00 | | 33 091 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 629 498.00 | 5 304 839.00 | 9 324 659.00 | 14 629 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 464.00 | 126 464.00 | | 126 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 991 759.00 | 21 667 100.00 | 9 324 659.00 | 30 991 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 839 807.00 | 41 821 087.00 | 1 018 720.00 | 42 839 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | 115.00 | | 114.00 |