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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 406.00 | 121 406.00 | | 121 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 143.00 | 48 253.00 | 10 889.00 | 59 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 549.00 | 169 659.00 | 10 889.00 | 180 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 355.00 | 2 850.00 | 1 295 505.00 | 1 298 355.00 |
BZ Autres créances | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
CF Disponibilités | 328 003.00 | | 328 003.00 | 328 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 141.00 | 2 850.00 | 1 646 290.00 | 1 649 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 690.00 | 172 510.00 | 1 657 180.00 | 1 829 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 837.00 | | | -74 837.00 |
DL TOTAL (I) | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 107.00 | | | 1 218 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 962.00 | | | 164 962.00 |
EA Autres dettes | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 680.00 | | | 1 385 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 180.00 | | | 1 657 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 680.00 | | | 1 385 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 514 942.00 | | 5 514 942.00 | 5 514 942.00 |
FD Production vendue biens | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
FG Production vendue services | 1 016 248.00 | | 1 016 248.00 | 1 016 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 541 188.00 | | 6 541 188.00 | 6 541 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 622 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 675 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 363.00 | |
GE Autres charges | | | 161 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 595 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 405.00 | | | 70 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 535.00 | | | 436 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 940.00 | | | 506 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605 342.00 | | | 605 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 342.00 | | | 605 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 402.00 | | | -98 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 129 770.00 | | | 7 129 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 204 607.00 | | | 7 204 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 837.00 | | | -74 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 296.00 | 14 363.00 | | 155 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 406.00 | | | 121 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 890.00 | 14 363.00 | | 33 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 107.00 | 1 218 107.00 | | 1 218 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 537.00 | 1 291 537.00 | | 1 291 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 819.00 | 855.00 | 5 964.00 | 6 819.00 |
VB T. V. A. | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 138.00 | 1 315 174.00 | 5 964.00 | 1 321 138.00 |
VW T.V.A. | 104 399.00 | 104 399.00 | | 104 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 680.00 | 1 385 680.00 | | 1 385 680.00 |