| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686.00 | 1 400.00 | 287.00 | 1 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 766.00 | 46 541.00 | 16 225.00 | 62 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 452.00 | 47 941.00 | 16 512.00 | 64 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 844.00 | | 330 844.00 | 330 844.00 |
BZ Autres créances | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
CF Disponibilités | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 289.00 | | 387 289.00 | 387 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 741.00 | 47 941.00 | 403 801.00 | 451 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 089.00 | | | 209 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
DL TOTAL (I) | 235 524.00 | | | 235 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 928.00 | | | 107 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 277.00 | | | 168 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 801.00 | | | 403 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 277.00 | | | 168 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 675 640.00 | | 675 640.00 | 675 640.00 |
FG Production vendue services | 44 252.00 | | 44 252.00 | 44 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 892.00 | | 719 892.00 | 719 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 904.00 | | | -2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 394.00 | | | 720 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 760.00 | | | 702 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 628.00 | | 4 825.00 | 59 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 628.00 | | 4 825.00 | 59 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 542.00 | 9 399.00 | | 38 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 542.00 | 9 399.00 | | 38 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
UX Autres créances clients | 330 844.00 | 330 844.00 | | 330 844.00 |
VB T. V. A. | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 241.00 | 370 241.00 | | 370 241.00 |
VW T.V.A. | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 277.00 | 168 277.00 | | 168 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
ST Autres comptes | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
YT Sous‐traitance | 215 918.00 | | | 215 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 380.00 | | | 88 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 819.00 | | | 59 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 297.00 | | | 298 297.00 |