| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 090.00 | 4 075.00 | 100 015.00 | 104 090.00 |
BZ Autres créances | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CF Disponibilités | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 111.00 | 4 075.00 | 122 036.00 | 126 111.00 |
CU Autres participations | 104 075.00 | 4 075.00 | 100 000.00 | 104 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 200.00 | 98 800.00 | | 105 200.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 3.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 829.00 | 6 465.00 | | 8 829.00 |
DL TOTAL (I) | 119 597.00 | 110 768.00 | | 119 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 415.00 | | 1 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 670.00 | | |
EA Autres dettes | 828.00 | 804.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439.00 | 3 076.00 | | 2 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 036.00 | 113 844.00 | | 122 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439.00 | 3 076.00 | | 2 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 347.00 | 5 116.00 | | 10 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518.00 | -1 349.00 | | 1 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 829.00 | 6 465.00 | | 8 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 090.00 | | | 104 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 090.00 | | | 104 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VC Groupe et associés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |