| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 565.00 | 49 097.00 | 1 468.00 | 50 565.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 57 500.00 | 57 500.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 152.00 | 115 900.00 | 6 252.00 | 122 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 227.00 | 222 497.00 | 65 730.00 | 288 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 090.00 | 100 902.00 | 378 188.00 | 479 090.00 |
BZ Autres créances | 217 690.00 | | 217 690.00 | 217 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 212.00 | | 264 212.00 | 264 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 234.00 | | 84 234.00 | 84 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 226.00 | 100 902.00 | 944 324.00 | 1 045 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 453.00 | 323 399.00 | 1 010 054.00 | 1 333 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 436 050.00 | 659 327.00 | | 436 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 611.00 | -223 277.00 | | -53 611.00 |
DL TOTAL (I) | 611 239.00 | 664 850.00 | | 611 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 102.00 | 553 748.00 | | 139 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 680.00 | 206 654.00 | | 232 680.00 |
EA Autres dettes | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 815.00 | 760 402.00 | | 398 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 054.00 | 1 425 252.00 | | 1 010 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 815.00 | | | 398 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 983.00 | | 1 038 983.00 | 1 038 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 983.00 | | 1 038 983.00 | 1 038 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 052.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 298.00 | | | 167 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 298.00 | | | 167 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 216.00 | 3 845.00 | | 8 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 216.00 | 61 345.00 | | 8 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 082.00 | -61 345.00 | | 159 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 465.00 | -43 152.00 | | -11 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 675.00 | 1 375 797.00 | | 1 249 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 286.00 | 1 599 073.00 | | 1 303 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 611.00 | -223 277.00 | | -53 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 862.00 | 50 112.00 | | 45 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 102.00 | 139 102.00 | | 139 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 524.00 | 781 014.00 | 510.00 | 781 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 815.00 | 398 815.00 | | 398 815.00 |