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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 337.00 | 40 195.00 | 8 142.00 | 48 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 076.00 | 3 295.00 | 1 780.00 | 5 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 429.00 | 43 491.00 | 10 938.00 | 54 429.00 |
BN En cours de production de biens | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 231.00 | | 105 231.00 | 105 231.00 |
BZ Autres créances | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
CF Disponibilités | 96 923.00 | | 96 923.00 | 96 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 900.00 | | 242 900.00 | 242 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 329.00 | 43 491.00 | 253 838.00 | 297 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 780.00 | 68 887.00 | | 76 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 361.00 | 7 892.00 | | 49 361.00 |
DL TOTAL (I) | 134 941.00 | 85 580.00 | | 134 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 301.00 | 9 224.00 | | 10 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 679.00 | 44 274.00 | | 20 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 753.00 | 97 970.00 | | 84 753.00 |
EA Autres dettes | | 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 897.00 | 152 122.00 | | 118 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 838.00 | 237 702.00 | | 253 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 773.00 | 147 995.00 | | 113 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 972.00 | | 465 972.00 | 465 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 972.00 | | 465 972.00 | 465 972.00 |
FM Production stockée | | | 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 542.00 | -4 829.00 | | 17 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 874.00 | 525 802.00 | | 486 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 513.00 | 517 909.00 | | 437 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 361.00 | 7 892.00 | | 49 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 261.00 | | 3 167.00 | 51 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 246.00 | | 3 167.00 | 50 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 042.00 | 6 448.00 | | 37 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 042.00 | 6 448.00 | | 37 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
UX Autres créances clients | 105 231.00 | | | 105 231.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 164.00 | 5 040.00 | 5 124.00 | 10 164.00 |
VI Groupe et associés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VP Divers | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 299.00 | 110 299.00 | | 110 299.00 |
VW T.V.A. | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 897.00 | 113 773.00 | 5 124.00 | 118 897.00 |