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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
AP Constructions | 17 969.00 | 10 785.00 | 7 184.00 | 17 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 293.00 | 103 492.00 | 30 801.00 | 134 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 771.00 | 138 071.00 | 39 700.00 | 177 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 214.00 | 19 586.00 | 292 629.00 | 312 214.00 |
BZ Autres créances | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
CF Disponibilités | 94 826.00 | | 94 826.00 | 94 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 772.00 | 19 586.00 | 440 186.00 | 459 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 543.00 | 157 656.00 | 479 887.00 | 637 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 483.00 | | | 274 483.00 |
DH Report à nouveau | 261.00 | | | 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
DL TOTAL (I) | 325 434.00 | | | 325 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 683.00 | | | 73 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
EA Autres dettes | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 453.00 | | | 154 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 887.00 | | | 479 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 354.00 | | | 151 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
FG Production vendue services | 658 081.00 | 4 989.00 | 663 070.00 | 658 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 719.00 | 4 989.00 | 664 708.00 | 659 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 586.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | | | 66.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 074.00 | | | 674 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 383.00 | | | 632 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 291.00 | | 7 480.00 | 180 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 177 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 168 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 638.00 | | 7 480.00 | 170 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 167.00 | 16 357.00 | 3 454.00 | 125 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 229.00 | 16 357.00 | 3 454.00 | 117 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 586.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 683.00 | 73 683.00 | | 73 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 291 967.00 | 291 967.00 | | 291 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 361.00 | 6 520.00 | 2 841.00 | 9 361.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 646.00 | 364 946.00 | 1 700.00 | 366 646.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 353.00 | 151 511.00 | 2 841.00 | 154 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
ST Autres comptes | 125 894.00 | | | 125 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253.00 | | | 253.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 224.00 | | | 312 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |