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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 490.00 | 60 982.00 | 69 508.00 | 130 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 283.00 | 68 337.00 | 15 946.00 | 84 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 820.00 | | 258 820.00 | 258 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331 823.00 | 129 318.00 | 3 202 505.00 | 3 331 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 749.00 | | 97 749.00 | 97 749.00 |
BZ Autres créances | 191 963.00 | | 191 963.00 | 191 963.00 |
CF Disponibilités | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 524.00 | | 306 524.00 | 306 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 347.00 | 129 318.00 | 3 509 029.00 | 3 638 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 847 334.00 | | 2 847 334.00 | 2 847 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 200.00 | 1 112 200.00 | | 1 112 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
DG Autres réserves | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
DH Report à nouveau | -22 608.00 | -30 813.00 | | -22 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 879.00 | 8 205.00 | | 17 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 381.00 | 1 135 502.00 | | 1 153 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 375.00 | 1 061 839.00 | | 751 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 590.00 | 1 244 493.00 | | 1 358 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 173.00 | 37 850.00 | | 73 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 407.00 | 166 724.00 | | 172 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102.00 | 33 940.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 648.00 | 2 544 846.00 | | 2 355 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 029.00 | 3 680 348.00 | | 3 509 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 957.00 | 1 616 495.00 | | 1 918 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 540.00 | 313 791.00 | | 137 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 325 854.00 | | 325 854.00 | 325 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 854.00 | | 325 854.00 | 325 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 337.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | 350.00 | | 1 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 947.00 | 350.00 | | 9 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 116.00 | -350.00 | | 28 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 452.00 | 10 514.00 | | 9 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 209.00 | 649 164.00 | | 379 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 330.00 | 640 958.00 | | 361 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 879.00 | 8 205.00 | | 17 879.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 774.00 | | 62 394.00 | 3 310 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 737.00 | 16 608.00 | 3 331 823.00 | 24 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 900.00 | 130 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 737.00 | 8 708.00 | 95 179.00 | 24 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 910.00 | | 18 480.00 | 119 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 811.00 | | 43 812.00 | 84 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106 052.00 | | 102.00 | 3 106 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 356.00 | 34 337.00 | 8 374.00 | 103 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 671.00 | 26 211.00 | 7 900.00 | 42 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 685.00 | 8 126.00 | 474.00 | 60 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 445.00 | 145 445.00 | | 145 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 97 749.00 | 97 749.00 | | 97 749.00 |
VB T. V. A. | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VC Groupe et associés | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 373.00 | 138 373.00 | | 138 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 002.00 | 176 311.00 | 436 691.00 | 613 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 358 590.00 | 1 358 590.00 | | 1 358 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 378.00 | | | 173 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 342.00 | 134 342.00 | | 134 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 203.00 | 297 203.00 | | 297 203.00 |
VW T.V.A. | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 648.00 | 1 918 957.00 | 436 691.00 | 2 355 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
ST Autres comptes | 97 945.00 | | | 97 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 210.00 | | | 118 210.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |