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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 178.00 | 27 717.00 | 3 461.00 | 31 178.00 |
BF Prêts | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 464.00 | 39 874.00 | 32 591.00 | 72 464.00 |
BN En cours de production de biens | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CF Disponibilités | 48 623.00 | | 48 623.00 | 48 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 677.00 | | 85 677.00 | 85 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 141.00 | 39 874.00 | 118 267.00 | 158 141.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 166.00 | -323 098.00 | | -330 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 054.00 | -7 068.00 | | 54 054.00 |
DL TOTAL (I) | -229 113.00 | -283 166.00 | | -229 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 081.00 | 321 382.00 | | 322 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 552.00 | 9 110.00 | | 12 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 591.00 | 10 589.00 | | 10 591.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | 206.00 | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 380.00 | 341 287.00 | | 347 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 267.00 | 58 121.00 | | 118 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 081.00 | | | 322 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 444.00 | | 153 444.00 | 153 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 444.00 | | 153 444.00 | 153 444.00 |
FM Production stockée | | | 27 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 4 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 105.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 105.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | -105.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -710.00 | | | -710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 751.00 | 50 375.00 | | 182 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 697.00 | 57 444.00 | | 128 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 054.00 | -7 068.00 | | 54 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 833.00 | 2 041.00 | | 37 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 833.00 | 2 041.00 | | 37 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UP Prêts | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | | | 944.00 |
VI Groupe et associés | 322 081.00 | 322 081.00 | | 322 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 583.00 | 9 304.00 | 28 279.00 | 37 583.00 |
VW T.V.A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 380.00 | 347 380.00 | | 347 380.00 |